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Derivados
Tasa de financiación, interés abierto y posicionamiento largo/corto en el mercado de futuros perpetuos: las señales de apalancamiento y de concentración de posiciones que hay bajo el precio.
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La relación largo/corto es el reparto de posiciones abiertas que apuestan a que el precio sube (largos) frente a las que apuestan a que baja (cortos), según datos de cuentas del exchange. Un sesgo marcado en cualquier sentido —por encima del 75% o por debajo del 25%— significa que la multitud se inclina con fuerza hacia un lado, y es entonces cuando un apretón en dirección contraria se vuelve a menudo más probable, no menos.
El interés abierto es el valor total de todos los contratos de futuros abiertos en un mercado. Un interés abierto al alza junto con un precio al alza suele indicar que entra dinero nuevo en la tendencia; un precio al alza con interés abierto a la baja suele ser cierre de cortos más que convicción nueva.
La tasa de financiación es la comisión que se pagan entre sí largos y cortos cada pocas horas para mantener el precio del futuro anclado al spot. Una tasa positiva significa que los largos pagan a los cortos: el mercado se inclina al alza y paga por ello; una tasa positiva persistentemente alta es un coste que con el tiempo puede expulsar a los largos. La cifra anualizada es esa misma tasa compuesta a lo largo de un año para poder compararla entre mercados.